智慧优配 中欧阿尔法混合A：2025年第一季度利润6435.31万元 净值增长率1.56%

　　AI基金中欧阿尔法混合A（009776）披露2025年一季报，第一季度基金利润6435.31万元智慧优配，加权平均基金份额本期利润0.0112元。报告期内，基金净值增长率为1.56%，截至一季度末，基金规模为36.79亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.613元。基金经理是彭炜，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，中欧产业领航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.6%；中欧阿尔法混合A最低，为0.36%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金组合在一季度仍维持相对较高的股票仓位，结合国内整体宏观经济预期与市场风险偏好的向上修正，组合结构在市场布局方面增配了更具性价比的港股市场。在产业趋势型资产方面，结合前述国内外人工智能产业的发展节奏变化，在一定程度上减配海外偏上游产业链并增配至与国内偏下游产业链相关的创新硬件终端与应用，包括了AI端侧硬件、AI应用相关、人形机器人与智能驾驶等领域；另外考虑到国际经贸关系存在的不确定性，降配了在出口端风险敞口较高的部分细分行业个股，转向小幅增配与自主可控相关、及潜在景气拐点的内需消费等细分行业。

　　截至4月24日，中欧阿尔法混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.04%，位于同类可比基金133/135；近半年复权单位净值增长率为-10.21%智慧优配，位于同类可比基金125/135；近一年复权单位净值增长率为0.36%，位于同类可比基金97/135；近三年复权单位净值增长率为-24.46%，位于同类可比基金123/133。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0705，位于同类可比基金107/133。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为50.46%，同类可比基金排名11/134。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.82%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.46%，同类平均为85.96%。2022年上半年末基金达到94.45%的最高仓位，2020年末最低，为75.21%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为36.79亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宝明科技、中芯国际、兆易创新、翱捷科技、三花智控、拓普集团、阿里巴巴-W、恒玄科技、徐工机械。

　　核校：王博智慧优配

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